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4月13日，海南省迎来了“建省30周年”、“特区成立30周年”双周年庆。 国家给了海南未来发展的巨大政策“大礼包”，力度远超市场预期。随着利好持续发酵，4月16日，海南概念板块迎来井喷。 一时间，诸多上市公司在互动平台上与海南“攀亲戚”！ 上市公司“攀亲”海南 海南概念一腾飞，投资者纷纷在交易所互动平台上征询上市公司，是否在海南有业务或者发展规划。 不少上市公司在互动平台或通过其他渠道回应各自在海南开展业务的情况—— 罗牛山：全资子公司与广州一马赛马有限公司签署《战略合作意向协议》，共同建设海南省海口市罗牛山国际马文化产业园项目。 嘉寓股份：4月16日下午举行的网上业绩说明会上表示，目前公司海南区域的业务开展良好，2017年底与恒大旅游集团签署了15亿元的《战略合作协议》，为公司2018至2019年在海南地区实现门窗幕墙业绩提供了保障。下一步，公司除了在海南继续开展门窗幕墙业务外，还将大力拓展惠民工程户用光伏的业务。 欣龙控股：在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地。在联营企业欣龙丰裕实业名下的173亩土地为商住用地。 东华软件：2014与海南省政府战略合作，开始布局海南大数据和大健康产业，下个5年将加大投入迅速形成产出能力。 安通控股：去年在海口港吞吐量已突破100万标箱。 安控科技：正努力借助海南当地优惠政策积极拓展业务。 数字政通：公司在海南省早有布局，已在各地市广泛开展业务，其中包括承建海口市和三亚市数字化城市管理系统，未来公司将加大市场拓展力度，为海南的发展贡献更多的力量。 三特索道：公司在海南有三家子公司，分别是海南三特索道、海南陵水猴岛旅业和海南浪漫天缘海上旅业，分别运营索道、公园和海滩业务，三家子公司总资产超过2亿元，2017年总营收规模约1亿元，净利润合计2840万元。未来，公司将加大在该景区的投入，延长产品线。 雄塑科技：公司在海南省投资建设的“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”因土地招拍挂流程较长，项目尚未投产，未来经济效益存在不确定性。 普邦股份：公司已设立海南分公司，在海南开展业务且有优秀的园林景观项目。 凌霄泵业：公司目前在海南销售的主要是农业，海水养殖用途的水泵，在整个海南水泵市场，公司销售产品位于前列。 渤海轮渡：公司之前在海南经营海南至菲律宾，海南至越南航线。 华夏航空：公司目前执飞重庆-柳州-海口，重庆-永州-海口/三亚，贵阳-荔波-海口等支线航线，占公司航线比例较小，未来长期看，如公司涉及海南自贸区的航线稳定、增长，会逐步受益海南自贸区的发展。公司亦将积极关注、对标海南自贸区具体政策落地，在航线网络资源、产业链上下游寻找拓展机会。 多路资金围猎 据统计，按照地域划分，海南本地共计有A股上市公司30家，申万一级行业分类较多的有三个行业，其中，医药生物行业合计6家，分别为海虹控股、普利制药、海南海药、览海投资、康芝药业、双成药业。交通运输行业合计4家，分别是海航控股、海峡股份、海汽集团和海南高速。房地产行业合计4家，分别为京粮控股、海德股份、海航创新和海航基础。 上述股票中，海峡股份、大东海A和罗牛山年初以来涨幅分别高达74.64%、68.49%和34.82%。 “今年年初就有人跟我说，今年是海南建区建省30周年，让我关注，我没听，错过了这波大行情！”一位个人投资者懊悔地对中证君表示。 从盘面上看，16日在沪综指回落1.53%，多数申万行业指数以绿盘报收的背景下，海南省国资指数、海南省旅游岛指数、赛马指数、网络彩票指数纷纷大涨，日涨幅高达7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。 16日沪深两市共有48只股票涨停，其中有海南橡胶、海汽集团、海峡股份、海南高速等23只为海南本地及相关概念股，占比接近五成。 私募基金成泉资本近期因为连续押对雄安新区和海南概念而名声大噪，除了它之外，又有哪些资金成功潜伏了或正在围猎这次“海南盛宴”呢？ 私募基金睿策投资现身海汽集团三季报前十大股东榜。数据显示，海汽集团三季报中，北京睿策投资共有四个产品登上该股前十股东榜，合计持股765.2372万股。不过去年三季报以来，海汽集团股价整体维持宽幅震荡态势，当前股价相对于三季报期间并无明显溢价。 中央汇金、陆股通、证金公司无疑是其中一只不可忽视的力量。数据显示，中央汇金是海南橡胶、罗牛山的老牌股东，自2015年年报便是此二股前十大股东之一，至去年三季报依然在榜。陆股通则现身中国国旅三季报之列。 游资也是其中一大主力，以海南橡胶为例，上交所交易信息显示，16日买入前五席位有四家营业部席位和平安证券总部席位，其中买入前两席位是中投证券的两家营业部。而卖出席位中出现了机构席位和民生证券信用交易部席位。其中，信用交易指的是融资融券交易。 拒绝眉毛胡子一把抓“从部分海南本地股的涨幅还有海南橡胶机构出逃可以看出，市场有聪明资金早已潜伏其中。目前一切都在规划之中，股票上涨均是概念炒作，投资者应该保持理性，仔细鉴别哪些是有实质性业绩利好的股票，哪些是纯粹的概念炒作股，切莫在炒作初期做了接盘侠。”一位不愿具名的私募投资经理向中证君表示。市场环境偏弱的状态下，投资者不必急于一时，可静待时机，逢低介入。 “四月海南主题热潮有望持续。研究发现，新疆60周年庆，西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题，在周年庆时点之后，三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。”国泰君安证券分析师李少君表示。 李少君指出，现阶段主题催化剂的力度和规模超前，市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足，海南主题仍有较大空间。海南在补短板方面将加大力度，基建和环境治理两个方向受益。个股推荐中国国旅、首旅酒店、国药股份；受益标的包括海峡股份、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速、海汽集团、双成药业。 广发证券策略分析师廖凌表示，海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好，建议关注重点受益产业链。主线一为基建优先。建议重点关注重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。主线二为“旅游+”为本。一方面，建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等)；另一方面，建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。主线三为环保护航，建议重点关注园林绿化等领域等。 “未来的海南岛有望成为全球最大自由贸易港，海关放宽管制，商品自由流通、基本免税。这一政策无疑将吸引大量外资企业与人才快速进入海南，拉动产业投资，加速海南发展。”东方证券分析师何婧雯等表示。个股方面，推荐海南商混龙头，积极布局园林环保业务、转型大生态、提前布局海南游轮和赛马项目的海南瑞泽；建议关注积极转型“地产+大健康+大旅游”海南高速；融合如家、引入携程，同时拥有三亚南山景区运营权的首旅酒店，以及有意进军赛马行业的罗牛山等。
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